Вход

Log in with

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Mengenal Strategi Martingale dan Anti-Martingale Serta Resikonya
    Click image for larger version

Name:	pexels-burak-kebapci-187041 (1).jpg
Views:	2
Size:	63.2 KB
ID:	13022807

    Trading di pasar keuangan membutuhkan pengelolaan banyak hal. Ini termasuk memutuskan instrumen mana yang akan diperdagangkan, kerangka waktu mana untuk memperdagangkan instrumen tersebut, strategi apa yang diterapkan, seberapa besar risiko pada perdagangan tertentu, dan seperti apa proses manajemen perdagangan seharusnya.

    Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seberapa besar risiko dalam trading. Dan secara khusus, kita akan melihat risiko dari perspektif strategi Martingale dan strategi Anti-Martingale.

    1.Memahami Sistem Martingale

    Sistem Martingale adalah metode populer yang digunakan dalam taruhan. Awalnya sistem ini dimaksudkan sebagai sistem perjudian, namun dapat diterapkan pada spekulasi pasar keuangan seperti pasar Forex, Futures, Opsi, dan Saham.

    Pada tingkat dasar, strategi taruhan Martingale berusaha untuk menggandakan ukuran setiap taruhan tetap yang kalah, dan melanjutkan proses ini selama urutan kejadian kekalahan, sampai kejadian kemenangan datang yang pada akhirnya memulihkan semua kerugian sebelumnya.

    Sekarang mari kita sesuaikan gaya pengelolaan uang Martingale ini ke aplikasi perdagangan. Asumsikan bahwa Anda mengambil posisi di pasar Forex dalam pasangan mata uang EURUSD. Strategi perdagangan Anda memiliki karakteristik risiko one-to-one untuk menghargai, dan Anda biasanya mengambil risiko $200 per perdagangan.

    Nah dalam hal ini, setiap perdagangan yang menang akan menghasilkan keuntungan $200, sementara setiap perdagangan yang kalah akan menyebabkan kerugian $200.

    Setiap kali Anda menyadari hasil positif yaitu perdagangan yang menang senilai $200, maka Anda akan mengambil risiko $200 pada pengaturan perdagangan berikutnya yang terjadi. Namun, jika Anda menyadari hasil negatif yaitu perdagangan yang kalah di mana Anda kehilangan $200, maka Anda akan menggandakan ukuran taruhan Anda dan mengambil risiko $400 pada perdagangan berikutnya.

    Ini bisa berarti hanya menggandakan ukuran lot Anda dari satu lot menjadi dua lot. Jika pada perdagangan ini Anda juga kalah, maka Anda akan kembali menggandakan ukuran taruhan Anda dan mengambil risiko $800 pada perdagangan berikutnya. Ini bisa berarti menggandakan ukuran lot Anda dari dua lot menjadi empat lot.

    Hal tersebut akan terjadi seterusnya sampai Anda menang. Dan ketika perdagangan yang menang itu terjadi, Anda dapat mengganti semua kerugian yang Anda timbulkan selama periode penarikan Anda.

    Secara teori, ini tampak seperti sistem manajemen uang tanpa kehilangan. Tapi seperti yang kita semua tahu, teori cenderung bekerja secara berbeda dari praktik. Misalnya, sistem trading Martingale tidak memperhitungkan kerugian emosional yang ditimbulkan oleh strategi semacam itu pada trader atau penjudi.

    Berdasarkan strategi Martingale Forex yang dijelaskan di atas, jika Anda baru saja mengalami lima kerugian perdagangan berturut-turut yang tidak menutup kemungkinan untuk sebagian besar sistem perdagangan, maka Anda akan diminta untuk mengambil risiko $6400 pada perdagangan keenam yang Anda ambil. Itu akan membutuhkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa dari seorang trader yang pada awalnya hanya mengekspos diri mereka pada kerugian $200 pada perdagangan.

    Selain dari rintangan psikologis yang jelas terkait dengan sistem manajemen perdagangan Martingale, itu juga sedikit cacat dari perspektif asumsi bahwa seorang trader cenderung memiliki bankroll besar untuk secara efektif menggandakan eksposur risiko dengan setiap perdagangan yang kalah.

    Seperti yang disebutkan, jika Anda memulai dengan risiko awal $200, pada saat Anda berada di perdagangan keenam Anda, setelah lima kekalahan berturut-turut, Anda harus memiliki modal untuk mengambil risiko $6400 pada perdagangan. Jika perdagangan keenam Anda masih saja mengalami kekalahan, maka pada perdagangan ketujuh Anda akan membutuhkan modal risiko $13.800.

    Dengan demikian, sistem Martingale menghadirkan tantangan karena keterbatasan finansial yang dimiliki sebagian besar trader. Dan dengan asumsi bahwa trader besar seperti dana lindung nilai atau lembaga perbankan memiliki sarana untuk terlibat dalam pendekatan Martingale, akan ada batasan lain yang pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan bagi trader.

    Lebih khusus lagi, karena masalah yang berkaitan dengan volume perdagangan, dan batas ukuran perdagangan di berbagai bursa, strategi Martingale dapat mengarah pada situasi yang tidak layak di lingkungan perdagangan nyata. Oleh sebab itu, strategi martingale sangat beresiko.

    Jika Anda menang, Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Namun, jika Anda kalah, Anda akan mengalami kerugian besar dan bahkan di luar dari kemampuan finansial Anda. Jangan mencoba strategi semacam ini kecuali jika Anda siap dengan segala resikonya yang mungkin akan terjadi.

    2.Memahami Sistem Anti-Martingale

    Sistem Anti Martingale adalah kebalikan dari sistem Martingale yang dijelaskan sebelumnya. Sistem ini dilakukan dengan mengurangi setiap taruhan setengahnya mengikuti setiap kejadian yang kalah, sambil meningkatkan setiap taruhan dengan menggandakannya mengikuti setiap urutan kemenangan.

    Berdasarkan sistem Anti-Martingale, metodologi taruhan ini membantu memperbesar keuntungan keseluruhan selama kemenangan beruntun, sambil meminimalkan kerugian keseluruhan selama kekalahan beruntun.

    Sistem ini memungkinkan peningkatan risiko seiring pertumbuhan portofolio akun, sementara pembatasan risiko saat portofolio akun memasuki fase penarikan. Strategi ini jauh lebih selaras untuk digunakan di pasar keuangan daripada sistem Martingale. Ini adalah model pengelolaan uang logis yang memiliki kegunaan lebih praktis bagi seorang trader.

    Banyak strategi dan sistem perdagangan di pasar Forex dan Futures didasarkan pada beberapa variasi pendekatan Anti-Martingale. Artinya, banyak model swing trading dan trend following cenderung cukup konservatif dalam alokasi ukuran posisi mereka ketika sistem telah mengalami serangkaian kerugian.

    Demikian pula, ketika sistem perdagangan tampaknya menemukan lingkungan yang tepat dan diuntungkan dengan mewujudkan serangkaian perdagangan yang menang dan apresiasi modal, itu akan memungkinkan lebih banyak risiko untuk diambil.

    Model perdagangan fixed fractional adalah variasi dari metodologi Anti-Martingale murni. Artinya, konsep pendekatan pengelolaan uang fixed fractional didasarkan pada gagasan bahwa persentase tetap tertentu dari portofolio akun harus dipertaruhkan pada setiap perdagangan tertentu. Sekarang, persentase fixed fractional itu dapat bervariasi tetapi biasanya dalam risiko 1% hingga 4% per rentang perdagangan.

    Berdasarkan karakteristik ini, saat akun tumbuh, jumlah risiko dolar yang lebih besar akan dialokasikan untuk setiap perdagangan, dan saat ukuran akun berkurang, jumlah risiko dolar yang lebih kecil akan dialokasikan untuk setiap perdagangan. Hal ini karena meskipun persentase fixed fractional yang sama digunakan, jumlah dolar yang sebenarnya akan lebih tinggi pada tingkat yang lebih tinggi dalam kurva ekuitas dan berkurang pada tingkat yang lebih rendah dalam kurva ekuitas.

    Jika Anda telah berkecimpung di dunia perdagangan untuk jangka waktu tertentu, Anda pasti akan akrab dengan aksioma kuno yang mengatakan bahwa "Anda harus membiarkan pemenang Anda berjalan, dan mengurangi kerugian Anda". Inilah yang menjadi dasar strategi perdagangan Anti Martingale.

    Meskipun dalam arti sistem Anti-Martingale menyerukan penggandaan setelah hasil positif, dan mengurangi separuh setelah hasil negatif, kita dapat memodifikasinya dengan cara yang berbeda dalam konteks perdagangan dan tetap mempertahankan penyewa dasar dalam metodologi alokasi risiko ini.

    Salah satu lingkungan terbaik untuk menerapkan strategi Anti-Martingale adalah selama fase tren. Ketika pasar mulai berdagang secara terarah baik naik atau turun, ada kecenderungan momentum itu bertahan, yang mengarah ke keuntungan tambahan ke atas jika tren naik, atau penurunan harga tambahan jika tren turun.

    Jadi, saat Anda mulai menskalakan posisi ke arah tren, Anda akan meningkatkan posisi keseluruhan saat perdagangan bergerak sesuai keinginan Anda. Ketika Anda mengikuti tren yang tepat cukup awal, ini dapat menyebabkan peningkatan keuntungan yang dramatis pada perdagangan.

    Sistem berbasis Anti-Martingale adalah metode yang banyak digunakan untuk mengalokasikan risiko dalam akun perdagangan. Trader perlu menyempurnakan strategi untuk memenuhi tujuan spesifik mereka, namun demikian, upaya ini sepadan dengan upaya yang dilakukan. Strategi Anti-Martingale tidak mengalami banyak keterbatasan yang dialami oleh strategi berbasis Martingale.

    Yang terpenting, ini mengurangi risiko penarikan daripada memperkuatnya seperti karakteristik metode Martingale. Kebanyakan trader berpengalaman menyadari bahwa salah satu komponen terpenting untuk sukses di pasar adalah kemampuan trader untuk mengelola risiko.

    Sistem Anti-Martingale memiliki mekanisme bawaan untuk mengurangi risiko per perdagangan, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian besar dalam akun perdagangan Anda.

    Kesimpulannya, metode martingale memiliki karakteristik untuk meningkatkan eksposur risiko seiring dengan peningkatan drawdown trader. Di sisi lain, sistem Anti-Martingale berusaha meningkatkan modal risiko hanya saat keuntungan tumbuh, sekaligus mengurangi modal risiko saat kerugian menumpuk.

    Kebanyakan trader harus membangun sistem pengelolaan uang yang didasarkan pada filosofi Anti-Martingale. Hal ini karena tugas utama seorang trader adalah untuk menahan risiko dan sistem Anti-Martingale pada dasarnya memaksa trader untuk mengurangi risiko pada saat akun berpotensi mengalami kerugian yang berkelanjutan.

    Dan di ujung lain spektrum, ini mengharuskan trader untuk masuk ke mode yang lebih agresif seiring pertumbuhan modal mereka, yang memungkinkan mereka mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar ketika urutan perdagangan yang menguntungkan terwujud.

    Meskipun ada variasi yang berbeda pada tema Anti-Martingale, salah satu cara termudah untuk mulai menerapkannya dalam perdagangan Anda adalah dengan mengadopsi model ukuran posisi fixed fractional. Kita telah menyentuh ini sebelumnya, tetapi pada dasarnya model fixed fractional akan membatasi risiko ke persentase risiko yang telah ditentukan pada setiap perdagangan tertentu.

    Persentase fixed fractional yang direkomendasikan adalah 2%. Beberapa trader mungkin menganggap ini agak konservatif, namun, secara umum, ini memberikan kombinasi terbaik dari potensi kenaikan dan risiko skenario kehancuran yang terbatas.

    Selain itu, trader harus menerapkan beberapa bentuk mekanisme trailing stop sehingga mereka dapat mengekstraksi jumlah keuntungan terbesar dari perdagangan yang menang. Ini juga termasuk dalam kategori pola pikir Anti-Martingale, yang mengatakan, setiap upaya harus dilakukan untuk mengumpulkan keuntungan ketika kita berada di depan permainan, dan sebaliknya, untuk meminimalkan kerugian setiap kali kita tertinggal dalam permainan.

Online

Working...
X