Вход

Log in with

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Bagaimana Cara Melacak Performa Trading?
    Click image for larger version

Name:	pexels-nataliya-vaitkevich-6120206 (1).jpg
Views:	3
Size:	30.7 KB
ID:	13022798

    Di pasar keuangan, seringkali kita mendengar seputar performa trading (kinerja perdagangan) khususnya tentang bagaimana cara kita bisa melacak dan meningkatkan kinerja trader. Pelacakan performa trading mengacu pada proses di mana seorang trader dapat memantau, dan mengevaluasi berbagai metrik yang terkait dengan eksekusi perdagangan mereka untuk mengoptimalkan hasil yang lebih baik.

    Ada banyak metrik kinerja yang berbeda yang dapat dievaluasi seorang trader. Dalam hal pelacakan kinerja, yang terbaik adalah mematuhi prinsip 80/20. Artinya, kita harus fokus pada elemen paling relevan yang akan memberi kita wawasan paling banyak, dan membantu kita mencapai persentase manfaat terbesar untuk upaya kita.

    Jangan meremehkan penjurnalan perdagangan dan pelacakan kinerja dalam trading. Hal ini karena memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan metrik performa trading Anda sangatlah penting. Trader profesional telah menyadari bahwa melacak performa trading menjadi salah satu bahan utama meraih keberhasilan perdagangan mereka.

    Bagaimana Cara Melacak Perdagangan Kita?

    Jadi, bagaimana tepatnya kita harus melacak perdagangan kita dan metrik apa yang harus kita pantau? Sebelum menuju pembahasan tentang itu, mari kita bahas beberapa metode untuk penjurnalan perdagangan dan pelacakan kinerja. Ada dua cara utama yang dapat digunakan untuk memfasilitasi tugas pengumpulan data.

    Yang pertama melibatkan proses yang lebih mendasar di mana Anda akan secara manual memasukkan data perdagangan yang paling penting, seperti harga masuk, harga terhenti, harga target, rata-rata menang, dan rata-rata kerugian ke dalam lembar kerja sederhana berbasis Excel, atau program berbasis web seperti sebagai lembar Google. Cara ini sangat mendasar dan non-teknis. Namun, ini juga menjadi titik awal yang bagus bagi trader yang baru saja memasuki arena perdagangan.

    Cara kedua yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan penggunaan program khusus seperti perangkat lunak jurnal perdagangan yang dapat diintegrasikan dengan platform broker Anda atau dapat berfungsi sebagai perangkat lunak mandiri. Cara ini akan membebaskan Anda dari banyak entri data yang diperlukan, karena platform broker Anda akan secara otomatis mengirimkan semua data perdagangan yang diperlukan langsung ke perangkat lunak jurnal perdagangan.

    Menggunakan cara ini dapat menjadi solusi yang direkomendasikan bagi trader yang serius tentang pengolahan data dan optimalisasi kinerja yang berkaitan dengan strategi perdagangan mereka.

    Metrik Kinerja Sistem Perdagangan

    Banyak platform trading memberikan fitur untuk menghasilkan data dan statistik perdagangan yang terperinci. Beberapa platform perdagangan juga ada yang menawarkan beragam pelaporan dan analisis statistik. Berikut ini adalah contoh data kinerja terkait perdagangan utama, ini berlaku baik untuk evaluasi kinerja algoritma trading dan juga trading discretionary:

    1.Jumlah Total Perdagangan

    Jumlah total perdagangan menunjukkan berapa banyak perdagangan tertutup yang dihasilkan oleh strategi atau sistem perdagangan. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengukur apakah Anda terlalu sering berdagang, tidak cukup sering, atau tepat berdasarkan rencana perdagangan Anda.

    2.Persentase Perdagangan yang Menang

    Ini adalah persentase dari total perdagangan Anda yang menghasilkan hasil yang menguntungkan. Persentase perdagangan yang menang harus selalu dibandingkan dalam kaitannya dengan jumlah kemenangan rata-rata Anda dengan rasio jumlah kerugian rata-rata.

    Umumnya, dalam sebagian besar sistem perdagangan, jika semakin tinggi persentase kemenangan, semakin rendah jumlah kemenangan rata-rata Anda. Sebaliknya, apabila semakin rendah persentase kemenangan, maka akan semakin tinggi jumlah kemenangan rata-rata Anda.

    3.Perdagangan Menang Terbesar

    Ini adalah perdagangan menang terbesar yang dicapai selama periode yang dianalisis. Jika Anda hanya mengandalkan beberapa perdagangan besar untuk berkontribusi pada pengembalian yang diharapkan secara keseluruhan, ini adalah metrik yang sangat berguna untuk diketahui. Karena itu, Anda perlu berhati-hati dengan metrik ini karena mungkin tidak signifikan secara statistik atau berulang.

    4.Perdagangan dengan Kerugian Terbesar

    Ini adalah kerugian perdagangan terbesar yang terjadi selama periode waktu yang dianalisis. Angka ini harus dimasukkan ke dalam strategi manajemen risiko Anda. Jika Anda memiliki kecenderungan untuk membiarkan perdagangan mengalami kerugian besar, maka Anda mungkin perlu membuat rencana yang lebih baik untuk meminimalkan jenis kerugian ini dengan memasukkan metodologi stop loss yang lebih ketat atau tindakan terkait lainnya.

    5.Waktu Rata-rata dalam Perdagangan

    Ini adalah periode penahanan rata-rata untuk perdagangan tertutup Anda. Ini akan membantu Anda mengetahui frekuensi dan kuantitas perdagangan yang dapat Anda harapkan untuk dihasilkan.

    6.Penarikan Maksimum

    Penarikan maksimum memberi Anda informasi tentang penurunan puncak ke lembah terbesar dalam akun perdagangan Anda. Pada dasarnya ini memberitahu Anda jumlah kerugian maksimum yang dialami akun Anda dari level puncak sebelumnya. Ini adalah salah satu metrik kinerja paling signifikan dalam perdagangan. Setiap trader harus mengetahui tingkat sistem penarikan maksimum atau strategi mereka dan memanfaatkan informasi itu untuk membangun rencana penahanan risiko yang kuat.

    7.Faktor Keuntungan

    Faktor keuntungan adalah metrik kinerja strategi perdagangan yang sangat berguna yang memperhitungkan total perdagangan Anda yang menang, dan total kerugian perdagangan Anda. Faktor keuntungan dihitung dengan membagi kerugian kotor agregat Anda dari keuntungan kotor agregat Anda. Ini adalah metrik kinerja sederhana namun elegan yang dapat memberikan gambaran singkat tentang kelangsungan hidup dan profitabilitas strategi perdagangan.

    8.Laba Bersih

    Laba bersih dihitung dengan mengurangi kerugian kotor dan laba kotor. Beberapa platform perdagangan yang melacak komisi dan biaya perdagangan terkait lainnya juga akan mengurangi jumlah ini untuk mencapai jumlah laba bersihnya. Yang terakhir adalah angka yang lebih realistis karena komisi dan biaya terkait lainnya merupakan biaya sebenarnya yang telah dikeluarkan.

    Menghindari Jebakan Pelacakan Kinerja

    Setelah Anda memahami pentingnya untuk melacak performa trading valas Anda, dan berbagai jenis metrik terkait kinerja yang harus Anda evaluasi, sekarang mari kita bahas beberapa jebakan umum yang ingin Anda hindari selama proses ini. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi dan memodelkan kinerja sistem perdagangan:

    1.Kumpulan Data yang Signifikan Secara Statistik

    Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan andal dari data laporan kinerja, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki kumpulan data yang signifikan secara statistik. Dengan kata lain, Anda ingin memastikan bahwa ada cukup perdagangan dalam kumpulan data untuk dapat sampai pada kesimpulan logis.

    Misalnya, laporan pelacakan kinerja forex yang menggabungkan beberapa ratus perdagangan jauh lebih andal daripada laporan berdasarkan hanya dua puluh atau tiga puluh total perdagangan. Semakin besar kejadian yang dianalisis, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dapat Anda berikan pada angka yang dihasilkan.

    2.Melacak Terlalu Banyak Metrik yang Kurang Berguna

    Dalam hal data, mungkin kita lebih suka memiliki lebih banyak daripada lebih sedikit data. Namun, ketika kita mengevaluasi angka kinerja strategi kita, kita ingin menghindari analisis mikro setiap bagian dari output terkait perdagangan

    Kita harus mencoba untuk tetap fokus pada data kinerja perdagangan yang paling penting, serta berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan strategi perdagangan kita berdasarkan titik data penting tersebut.

    Jika kita mencoba menganalisis mikro segala sesuatu dalam dasbor pelaporan kinerja perdagangan kita, kita akan mulai melupakan alasan utama untuk melakukan latihan ini, yang pada akhirnya adalah menggunakan data untuk membantu meningkatkan proses dan hasil perdagangan kita di masa mendatang.

    3.Menyegmentasikan Data Berdasarkan Jenis Strategi

    Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan trader ketika mencoba mengevaluasi performa trading mereka adalah bahwa mereka tidak meluangkan waktu untuk memisahkan data mereka, melainkan menggabungkan semua perdagangan mereka dalam satu laporan utama.

    Meskipun sepertinya tugas yang membosankan untuk mencoba memisahkan strategi atau pengaturan perdagangan yang berbeda tetapi dengan melakukannya, akan memberikan laporan kinerja yang lebih terperinci dan spesifik yang akan jauh lebih berguna.

    Sebagai contoh, misalnya, jika Anda memperdagangkan dua jenis pengaturan yang berbeda, bukankah akan membantu untuk mengetahui bagaimana kinerja masing-masing secara individual, dan apa susunan data yang diungkapkan untuk masing-masing?

    4.Menerapkan Perubahan Pada Program Perdagangan Anda

    Inti dari meluangkan waktu untuk membuat jurnal perdagangan Anda, mengimpornya ke platform perdagangan Anda, dan kemudian mengevaluasi angka kinerja adalah untuk membantu Anda dalam mencoba mengatasi area-area dalam perdagangan Anda yang mungkin Anda perjuangkan, dan membantu Anda mengenali area-area dalam perdagangan yang Anda kuasai.

    Namun, beberapa trader merasa ragu untuk mempercayai apa yang diungkapkan oleh data kinerja, dan sering kali menghindari membuat perubahan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai peningkatan bertahap yang mereka cari. Ini tampaknya kontra intuitif, namun itu adalah sesuatu yang terlalu sering terjadi. Bahkan setelah kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai hasil yang kita inginkan, sangat sulit untuk membuat perubahan perilaku yang diperlukan dari kita.

Online

Working...
X