Вход

Log in with

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Memahami Derivatif Forex
    Click image for larger version

Name:	pexels-karolina-grabowska-4386373 (1).jpg
Views:	2
Size:	62.6 KB
ID:	13022233

    Derivatif adalah produk keuangan yang memperoleh nilainya dari harga aset dasar. Derivatif sering digunakan oleh trader sebagai alat untuk berspekulasi tentang pergerakan harga suatu aset di masa depan, apakah itu naik atau turun, tanpa harus membeli aset itu sendiri.

    Karena tidak ada aset fisik yang diperdagangkan saat posisi derivatif dibuka, aset tersebut biasanya ada sebagai kontrak antara dua pihak, yang dapat diperdagangkan over-the-counter atau di bursa saham. Berbagai macam aset dasar dapat diperdagangkan menggunakan derivatif, termasuk forex, saham, indeks, obligasi, dan komoditas.

    Contoh Derivatif

    Ada berbagai macam produk derivatif yang bisa Anda pilih. Salah satu produk derivatif yang populer adalah contract for difference (CFD). Contoh lain dari derivatif termasuk options, forward contracts dan futures contract.

    Saat Anda memperdagangkan CFD, Anda menandatangani kontrak untuk menukar selisih harga aset dari saat posisi Anda dibuka hingga saat ditutup. Sebagai derivatif, Anda tidak mengambil kepemilikan atas aset apa pun saat memperdagangkan CFD, tetapi Anda berspekulasi tentang harga dasarnya.

    Kelebihan Derivatif

    Derivatif trading dapat digunakan untuk lindung nilai: metode meminimalkan kerugian pada posisi lain. Ini karena produk derivatif menawarkan fleksibilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan memperdagangkan aset dasar secara langsung.

    Dengan investasi tradisional, Anda membuka posisi beli yakni membeli aset dengan harapan nilainya naik. Tapi dengan derivatif, Anda juga dapat berspekulasi di pasar yang harganya jatuh. Hal tersebut dilakukan dengan membuka posisi short.

    Beberapa produk derivatif diperdagangkan dengan margin, yang berarti Anda hanya perlu meletakkan sebagian kecil dari nilai posisi untuk menerima eksposur pasar penuh. Setiap keuntungan untuk posisi dihitung menggunakan nilai penuh dari trading, yang dapat berarti bahwa pengembalian atas trading yang berhasil diperbesar.

    Namun, itu juga dapat memperbesar kerugian Anda. Ini membuatnya penting untuk mempertimbangkan trading Anda dalam hal nilai penuh dan potensi penurunannya.

    Kekurangan Derivatif

    Derivatif terkadang dikritik karena menambah volatilitas pasar. Di masa lalu, para spekulan dituduh rakus selama masa kenaikan harga bahan bakar dan pangan, sehingga menyebabkan perubahan drastis di pasar. Pergerakan harga yang dipicu oleh spekulasi dapat menyebabkan gelembung spekulatif, yang mendorong nilai intrinsik suatu aset di atas harga pasar normalnya.

    Ketika gelembung spekulatif meledak, efeknya seringkali menghancurkan pasar dan bahkan pada ekonomi negara-negara di seluruh dunia.

    Memahami Derivatif Forex

    Derivatif Forex adalah instrumen keuangan yang kompleks, yang nilainya bergantung pada aset dasar. Aset dasar ini dapat berkisar dari komoditas hingga indeks ekuitas, bahkan mata uang. Derivatif forex memperoleh nilainya dari fluktuasi nilai tukar mata uang dari dua atau lebih mata uang. Instrumen ini biasanya digunakan untuk lindung nilai risiko, nilai tukar mata uang asing, serta untuk spekulasi mata uang dan arbitrase.

    Sejarah Singkat

    Pada akhir tahun 70-an, setelah runtuhnya Perjanjian Bretton Woods, banyak negara beralih ke rezim nilai tukar mengambang. Karena negara-negara ini menjadi lunak dalam hal pengendalian suku bunga, risiko pasar secara bertahap meningkat. Inilah saat derivatif keuangan modern muncul, untuk melawan risiko pasar tersebut.

    Seiring dengan peningkatan risiko pasar, runtuhnya Bretton Woods juga menyebabkan arus masuk dan pertukaran modal yang besar di pasar. Globalisasi kegiatan dan pasar keuangan terjadi, dan hambatan masuk bagi investor asing dan lembaga keuangan menurun. Dalam skenario seperti itu, derivatif valuta asing berkembang.

    Saat ini, ada berbagai instrumen keuangan yang dapat membantu melawan eksposur terhadap risiko harga. Risiko harga finansial dapat ditransfer langsung ke pihak ketiga yang bersedia. Selain itu, instrumen ini dapat digabungkan dengan instrumen lain untuk melawan risiko keuangan.

    Jenis Derivatif Forex

    Ada 4 jenis utama derivatif valuta asing, meskipun ada juga derivatif eksotis lainnya, yang merupakan variasi dari 4 ini.

    1.Forward Contracts

    Salah satu cara untuk menangani risiko nilai tukar mata uang asing adalah melalui forward contracts (kontrak berjangka). Dalam transaksi forward, uang tidak ditukar sampai tanggal yang disepakati bersama di masa mendatang. Di sini, nilai tukar ditetapkan untuk tanggal yang ditentukan di mana transaksi akan benar-benar terjadi, terlepas dari nilai pasar saat ini. Durasinya bisa sehari, beberapa minggu, bahkan bertahun-tahun, seperti yang diputuskan oleh kedua belah pihak.

    Misalnya, seorang eksportir di AS menjual peralatan medis. Mereka menjual 10 buah peralatan ke importir di Inggris, dengan syarat importir akan membayar dalam enam bulan. Importir akan membayar dalam GBP kepada eksportir, yang akan dikonversi oleh eksportir ke dalam dolar AS.

    Tidak pasti berapa nilai tukar untuk GBP/USD dalam enam bulan, jadi mereka menandatangani kontrak dengan nilai tukar terkunci (misalnya, nilai hari ini) untuk memperdagangkan GBP untuk USD, 6 bulan dari sekarang.

    2.Futures Contracts

    Ini adalah forward contracts (kontrak berjangka), tetapi dalam format yang lebih standar. Kontrak berjangka termasuk suku bunga dan kira-kira berdurasi sekitar 3 bulan rata-rata. Futures contracts diperdagangkan setiap hari, melalui lembaga kliring, yang menjadikannya alternatif yang lebih baik daripada forward karena penghapusan risiko kredit. Ini biasanya digunakan oleh spekulan yang bertujuan untuk pengembalian besar atas investasi dalam mata uang berisiko, mengandalkan penguatan atau pelemahan mata uang.

    3.Options

    Opsi "call" memberi Anda hak untuk membeli mata uang, sementara opsi "put" memberikan hak untuk menjual mata uang. Ketika seorang investor membeli opsi (posisi panjang), mereka berharap nilai mata uang akan terapresiasi, sehingga dapat dibeli dengan harga lebih rendah dari nilai saat ini.

    Di sisi lain, seseorang yang menjual opsi (posisi pendek) mengharapkan depresiasi nilai mata uang, sehingga pihak lawan tidak menggunakan opsinya. Penjual mendapat sedikit biaya dari pembeli opsi, yang disebut "premium." Pilihan populer karena tingginya jumlah fleksibilitas yang mereka tawarkan.

    Jika nilai tukar berubah menjadi tidak menguntungkan, Anda dapat memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut. Anda hanya akan kehilangan premi yang dibayarkan kepada penjual.

    4.Swaps

    Biasanya, pertukaran mata uang silang membantu investor mendapatkan pinjaman yang menguntungkan di pasar luar negeri. Oleh karena itu, suku bunga memainkan peran kunci di sini. Investor memperdagangkan pembayaran pinjaman dalam mata uang tertentu untuk jumlah yang setara dalam mata uang yang berbeda. Sebagian besar, bank dan perusahaan menyelidiki swap mata uang untuk saling menguntungkan dari suku bunga yang lebih rendah.

    Sebagai contoh, misalnya ada pemilik bisnis Inggris ingin melakukan bisnis di AS dan perlu meminjam US$500.000 untuk melakukannya. Bank-bank AS mengenakan bunga yang tinggi untuk memberikan pinjaman. Bunga yang tinggi bisa menjadi masalah tersendiri.

    Pada saat yang sama, pemilik mengetahui perusahaan lain yang mencari untuk mengamankan pinjaman di Inggris dan menghadapi masalah yang sama dari tingkat bunga yang lebih tinggi untuk ? 550.000 yang mereka ingin meminjam. Ini adalah kesempatan untuk masuk ke dalam pertukaran mata uang.
    • Pemilik bisnis Inggris akan mengambil ? 550.000 dari banknya.
    • Pemilik bisnis AS akan mengambil US$500.000 dari banknya.
    • Mereka akan menukar pinjaman mereka, di mana pemilik Inggris mendapat US$500.000 dan pemilik AS mendapat ?550.000.
    • Mereka kemudian membayar kembali pinjaman yang diambil dari bank masing-masing.


    Demikian informasi seputar derivatif forex. Agar lebih jelas, Anda dapat mencari informasi selengkapnya di internet.

Online

Working...
X