Вход

Log in with

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Memahami Order Flow di Pasar Forex
    Click image for larger version

Name:	pexels-burak-kebapci-187041 (1).jpg
Views:	2
Size:	63.2 KB
ID:	13022125

    Pasar mata uang spot adalah pasar keuangan terbesar di dunia yang bertransaksi lebih dari beberapa triliun dolar setiap hari. Setiap kali Anda memasukkan perdagangan ke platform trading online Anda, pesanan dikirim melalui, dan ditransaksikan secara elektronik.

    Dalam beberapa kasus, untuk pelanggan yang lebih besar, transaksi dinegosiasikan secara verbal. Pemain utama yang menerima pesanan lebih besar adalah lembaga pasar antar bank . Broker yang memfasilitasi transaksi individu juga memiliki buku order flow. Order flow bisa sangat berharga bagi pembuat pasar, karena menggambarkan momentum mendasar yang terkait dengan pergerakan pasangan mata uang.

    Order flow forex didorong oleh pasar antar bank yang membentuk sekitar setengah dari nilai nosional perdagangan yang terjadi setiap hari. Pelaku pasar di ruang antar bank termasuk bank komersial dan investasi. Karena sebagian besar likuiditas pasar forex disalurkan melalui pasar antar bank, penting untuk menganalisis bagaimana para pemain ini menggunakan informasi order flow untuk membantu membuat keputusan perdagangan.

    Order flow di pasar forex didorong oleh perdagangan yang mengalir melalui lembaga keuangan besar di mana rekanan berkisar dari pemain sisi jual lainnya, hingga pelanggan sisi beli yang mencakup treasury, bank sentral, dan manajer portofolio. Pesanan yang diterima oleh pemain sampingan dari pelanggan menyampaikan informasi penting.

    Informasinya sangat berharga sehingga sering kali, pemain sisi jual mungkin tidak membebankan biaya kepada pelanggan mereka untuk perdagangan ini dalam bentuk komisi.

    Sebagian besar order flow mata uang diperdagangkan melalui sekitar 15 lembaga keuangan sisi penjualan. Ini termasuk beberapa bank komersial terbesar, yang telah mendedikasikan meja forex komersial termasuk Chase, Citi dan Bank of America.

    Apa itu Order Flow?

    Lembaga keuangan memiliki ribuan klien di seluruh dunia yang pada titik tertentu mungkin perlu menghasilkan transaksi mata uang. Bank memiliki klien perbankan investasi dan keuangan korporat yang melakukan penjualan silang, yang dapat menjangkau seluruh lingkungan forex. Perusahaan-perusahaan ini juga aktif dalam suku bunga, komoditas, dan pembuatan pasar ekuitas.

    Kunci untuk menggunakan order flow trading adalah menentukan kedalaman pasar. Ini menggambarkan nilai tukar di mana pelanggan ingin bertransaksi. Order flow seperti daftar perdagangan yang akan terjadi saat pasar bergerak.

    Karena banyak klien korporat bank yang relatif acuh tak acuh terhadap harga dan tidak mencoba mengekstrak setiap pip dari pasar, mereka akan meninggalkan dealer mereka pada tingkat di mana mereka merasa nyaman melakukan perdagangan mereka. Ini adalah limit order, tetapi juga bisa menjadi stop order jika klien mencoba memasuki perdagangan saat break out.

    Trading order flow memungkinkan dealer untuk melihat harga spesifik di mana perdagangan akan mencapai pasar bersama dengan volume perdagangan itu. Informasi ini sangat berharga dan memungkinkan dealer menghasilkan pendapatan besar dengan menggunakan informasi ini untuk berdagang.

    Dealers order flow akan menunjukkan setiap tingkat dimana transaksi dapat terjadi bersama dengan apa yang ada di setiap sisi buku besar. Ukuran perdagangan masing-masing terdaftar bersama dengan volume perdagangan. Setiap buku order flow berbeda dan menunjukkan volume beserta harganya. Misalnya, trader EUR/USD akan memiliki buku order flow yang berbeda dengan trader USD/JPY.

    Kebanyakan dealer menggunakan buku pesanan mereka untuk keuntungan mereka atau situasi mereka. Jelas, akan ada rentang perdagangan yang akan dilihat dealer dalam order flow institusional forex. Ini tidak berarti bahwa seorang trader dapat menjalankan perdagangan terlebih dahulu, karena pelanggan hampir selalu memiliki opsi untuk membatalkan perdagangan jika nilai tukar belum mencapai tingkat pemicu.

    Jadi, jika dealer memutuskan mereka ingin menjual pasangan mata uang EUR/USD 5 pips sebelum pemicu tercapai untuk menjual volume besar mata uang itu, dan pesanan dibatalkan tepat sebelum level tercapai, dealer mungkin terjebak dalam perdagangan yang bergerak ke arah yang salah.

    Buku pesanan umumnya akan melihat perdagangan volume besar lebih jauh dari harga spot dan banyak perdagangan volume kecil di dekat harga spot mata uang. Sering kali, dealer sisi penjualan akan mendasarkan beberapa manajemen risiko mereka di sekitar buku pesanan mereka. Misalnya, jika ada pesanan jual besar di atas nilai tukar saat ini, dealer dapat menggunakan level tersebut sebagai resistensi potensial.

    Banyak trader menggunakan analisis order flow forex untuk membantu dengan arah trader mereka dan konfirmasi bahwa pasar bergerak ke arah tertentu. Jika ada aliran pesanan ke arah pergerakan saat pasar secara teknis sedang breakout, dealer bisa melompat ke perdagangan yang sedang bergerak.

    Meskipun buku order flow sangat berharga, ada kalanya buku itu tidak akan berfungsi karena pelanggan menyadari bagaimana order flow dapat menguntungkan dealer. Dana lindung nilai mungkin memutuskan untuk memasuki posisi dengan satu dealer dan keluar dari posisi itu dengan yang lain.

    Meskipun skenario ini mungkin memerlukan penggunaan kredit tambahan, skenario ini dapat dibatalkan beberapa hari kemudian, sehingga tidak ada dealer yang benar-benar memahami apa yang dilakukan pelanggan mereka.

    Dealer sell side memahami cara menggunakan order flow, dan perbedaan antara menggunakan buku pesanan saat pasar bergerak dan menggunakannya saat tidak mungkin bergerak. Misalnya, apakah bank melakukan perdagangan besar dengan bendahara perusahaan, mereka memahami bahwa perdagangan itu tidak diarahkan untuk menghasilkan pendapatan.

    Dealer terkadang memiliki order flow yang tumpang tindih saat pelanggan memutuskan untuk berdagang dalam pasangan silang. Sementara dealer memiliki perdagangan pasangan silang, sebagian besar likuiditas ada di pasangan mata uang utama. Untuk alasan ini, trader EUR/USD mungkin memiliki perdagangan dolar yang saling mengimbangi dengan trader USD/JPY. Dalam hal ini, penting bagi para trader di dalam toko sisi penjualan yang sama untuk mengomunikasikan order flow mereka satu sama lain.

    Sebagian besar perusahaan keuangan sisi penjualan yang berurusan di pasar forex memiliki beberapa dealer per lokasi per pasangan mata uang. Biasanya ada dealer primer dan sekunder. Sebagian besar waktu buku pesanan diedarkan ke seluruh dunia. Untuk mata uang yang umumnya hanya likuid di zona waktu tertentu, buku pesanan umumnya tidak dilewati.

    Dealer forex berusaha meraih keuntungan dengan membeli pasangan mata uang pada penawaran dan menjual pasangan pada penawaran. Hal ini memungkinkan dealer untuk menangkap bid/offer spread. Untuk pasangan mata uang yang sangat likuid seperti EUR/USD, spread tawaran tawaran bisa menjadi setengah pip, sementara pada beberapa pasangan mata uang eksotis, spread tawaran tawaran bisa mencapai 20 pip.

    Mengukur Sentimen Menggunakan Volume

    Volume order flow sulit diukur jika Anda bukan dealer mata uang. Sebagian besar dealer memiliki akses ke platform transaksi over the counter seperti Electronic Broking Services (EBS) dan Thomson Reuters Dealing. Ini memungkinkan mereka untuk membuat indikator order flow internal.

    Jika Anda adalah klien ritel, Anda tidak akan dapat mengevaluasi proses order flow ini tetapi dapat menemukan mekanisme yang berbeda untuk mengukur aliran. Volume pasar mata uang sulit diukur, tetapi Anda dapat mengukur volume yang terlihat di futures dan ETF serta opsi pada produk ini.

    Volume Menggunakan Kontrak Berjangka

    Volume di pasar berjangka menggambarkan total aktivitas perdagangan dalam kontrak tertentu. Kontrak berjangka pada pasangan mata uang bisa sangat likuid dan diarbitrasekan oleh dealer untuk memastikan nilainya identik dengan nilai di pasar OTC.

    Jika volume meningkat pada tingkat dan waktu tertentu, itu dapat digunakan seperti halnya dealer menggunakan aliran transaksi. Perbedaannya adalah Anda tidak dapat melihatnya terlebih dahulu, Anda harus menentukan apakah volume mendorong pasangan mata uang lebih tinggi atau menghentikan kemajuannya setelah volume ditransaksikan.

    Anda juga dapat menggunakan volume bersama dengan open interest untuk mengukur sentimen. Open interest menggambarkan jumlah total kontrak yang terbuka. Jumlah ini diperbarui pada akhir sesi perdagangan sementara volume umumnya diperbarui selama sesi perdagangan.

    Jika volume lebih besar dari open interest, Anda tahu perdagangan itu baru. Jika kurang dari open interest, sulit untuk menentukan apakah perdagangan itu baru atau suatu posisi yang tidak aktif. Umumnya naiknya volume dan naiknya open interest adalah konfirmasi dari posisi baru dimana naiknya volume dan turunnya open interest adalah likuidasi dari posisi sebelumnya.

    Volume Pilihan

    Anda juga dapat mengevaluasi volume opsi pada futures dan ETF untuk melihat pesanan yang telah bergerak melalui pasar dan menghasilkan momentum. Ketika ada aktivitas yang tidak biasa di pasar opsi, hal ini bisa terjadi.

    Aktivitas yang tidak biasa digambarkan sebagai lebih dari 200% volume relatif terhadap volume selama 30 hari terakhir, dan volume baru lebih besar dari minat terbuka saat ini untuk opsi tersebut. Jika ini terjadi saat pasar mendorong support atau resistance, kemungkinan ada order flow yang substansial pada level tertentu.

    Jenis Pasar yang Digunakan dengan Order Flow

    Pasar modal adalah pasar lelang dan pasar forex adalah pasar lelang terbesar di dunia. Pembeli dan penjual setiap hari datang ke pasar untuk bertukar dengan tawaran terbaik dan penawaran terbaik yang tersedia.

    Setiap transaksi yang terjadi, membutuhkan pembeli untuk setiap penjual. Ketika pembeli menurunkan harga penawaran mereka dan penjual menurunkan harga penawaran mereka untuk melakukan transaksi, harga sekuritas yang bersangkutan harus bergerak lebih rendah. Kebalikannya dapat dikatakan ketika pembeli menaikkan tawaran mereka dan penjual menaikkan harga penawaran mereka.

    Pasar yang bukan pasar lelang adalah pasar negosiasi. Di pasar yang dinegosiasikan, broker akan menghubungi pembeli dan penjual. Kemudian berdiskusi dengan mereka tentang harga jual dan beli. Anda melihat ini sepanjang waktu di real-estate di mana Anda biasanya membutuhkan broker untuk menemukan penjual untuk menegosiasikan penjualan.

    Di pasar yang dinegosiasikan, yang seringkali buram, sulit untuk menentukan nilai wajar. Order flow kurang penting dalam jangka pendek untuk pasar yang dinegosiasikan. Perdagangan berjangka di sisi lain, akan memberi trader volume yang cukup untuk menentukan harga yang wajar. Lelang itu sendiri dapat menyampaikan dunia informasi kepada Anda jika Anda tahu bagaimana menafsirkan informasi yang diberikan lelang.

    Pertimbangkan ini tentang pelelangan lisan; jika tindakannya lambat juru lelang akan berbicara perlahan dan suaranya mungkin monoton. Saat aksi memanas, juru lelang akan berbicara dengan cepat dan mencoba membangkitkan minat tambahan. Pasar berjangka serupa dan ketika volume meningkat, pasar memberitahu Anda sesuatu.

    Tidak mungkin untuk mengetahui mengapa beberapa trader akan membeli sekuritas pada harga yang lebih tinggi dari nilai wajar atau menjual lebih rendah, tetapi memahami bahwa mungkin untuk menafsirkan nilai wajar dengan menganalisis tindakan volume pasar lelang dapat meningkatkan kemampuan trader untuk membuat keputusan berdasarkan informasi di pasar.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Collapse

    kalo trading forex menggunakan volume, bakal sulit karena kita tidak pernah mendapatkan informasi yang tepat mengenai volum perdagangan tiap tick, jadi lebih baik menggunakan indikator yang sudah umum saja, tinggal banyak berlatih trading supaya tau cara menganalisanya dan mendapatkan signal yang tepat

    Comment

    Advanced mode

    Online

    Working...
    X