Вход

Log in with

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Hedge Forex Fund yang Wajib Trader Lakukan
    Click image for larger version

Name:	sf-thumb-201804230841306900-crop-183899-0423084100.jpg
Views:	1
Size:	6.0 KB
ID:	13018857
    Hedge fund merupakan salah satu media investasi yang mulai banyak diminati oleh masyarakat kalangan menengah keatas. Sebagaimana wadah trading virtual lain yang menggunakan beragam strategi agar para nasabah tetap diuntungkan, para manager di hedge fund juga melakukan hal yang sama. Keuntungan nasabah adalah prioritas.

    Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hedge fund, terlebih dahulu Anda perlu mempelajari apa itu hedge fund, bagaimana sejarah media investasi ini didirikan, apa fungsi dan sifat dari hedge fund, serta prestasi apa saja yang pernah ia ciptakan.

    Diketahui, hedge fund pertama kali ditemukan oleh seorang pria bernama Al**** Winslow Jones pada tahun 1949. Hedge fund ia perkenalkan melalui bisnis yang sudah dibangunnya terlebih dahulu yaitu A.W Jones & Co. Semangat awalnya ialah, ia memiliki rasa penasaran untuk mengeksplorasi apa saja faktor-faktor yang bisa digunakan untuk mempengaruhi trading.

    Ia mulai mencoba-coba untuk menyeimbangkan antara investasi jangka panjang dengan penjualan jangka pendek. Praktek ini ia terapkan kepada beberapa jenis saham yang sebelumnya memiliki reputasi dan kinerja kurang baik. Tak hanya itu, Jones juga memanfaatkan leverage untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh.

    Dari percobaan itu pula ia dapat merumuskan konsep biaya intensif bagi para mitra yang mengelola dana dengan berbasis kepada presentasi masing-masing. Perjalanan hedge fund tidak semulus saat ini ketika ia mulai diperkenalkan. Baru setelah memasuki tahun 1990-an hedge fung mulai diakui sebagai konsep yang brilian dan sangat fungsional.

    Pada saat itu, saingan yang berat bagi hedge fund adalah reksadana. Namun perkembangan hedge fund dapat menggeser posisi tersebut. Memasuki tahun 2019, diketahui bahwa jumlah hedge fund sudah mencapai 10.000 dan memiliki total $3,25 triliun dana untuk dikelola.

    Lebih Jauh Mengenal Strategi Hedge Fund

    Hedge fund merupakan sebuah platform investasi dimana trader dapat memilih apakah mereka ingin melakukan trading jangka panjang atau pendek. Tujuan kunci dari sistem ini, trader dapat melindungi sendiri asset yang mereka miliki serta posisi yang mereka pakai. Sistem ini juga menguntungkan karena ia membuka peluang lebih besar bagi trader untuk mendapatkan keuntungan.

    Banyak orang yang menganggap bahwa hedge fund sama persis dengan reksadana, hanya nama dan pendirinya saja yang berbeda. Padahal statement ini tidak sepenuhnya benar atau justru malah salah kaprah. Diantara berbagai persamaan yang dimiliki oleh keduanya (seperti tujuannya yakni untuk mendapatkan keuntungan maksimal), strategi yang dimiliki berbeda.

    Jika diamati,strategi yang dimiliki hedge fund lebih agresif. Hedge cenderung mengutamakan pendapatan keuntungan dibandingkan menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, hedge fund menerapkan syarat investasi yang lebih ketat dan sulit, mungkin tidak sesulit reksadana.

    Dalam hedge fund, trader dapat melakukan kombinasi pasar dalam jangka waktu yang sama. Maksudnya, Anda dapat mengaktifkan trading dalam jangka pendek dan panjang di pasar berbeda. Layanan ini bisa dilakukan melalui Contracts for Difference (CFD). Tipikal trader biasa maupun professional dapat memanfaatkannya. Melalui CFD, trader dapat melakukan spekulasi terkait harga pasar mendatang.

    CFD bisa dikatakan sebagai elemen trading hedge fund yang wajib untuk dimiliki oleh trader. Dengan menggunakannya, Anda bisa menjalankan beberapa spekulasi yang ada hubungannya pada market harga mendatang dan ada hubungannya pada kepemilikan aset yang hubungannya pada pasar. Dengan demikian, trader semakin berpeluang untuk mendapatkan keuntungan kemanapun arah harga mengarah.

    Pihak yang sudah terkena, selama inimenjadi salah satu elemen yang memfasilitasi layanan ini. Broker resmi menyediakan berbagai jenis pasar seperti saham, forex, mata uang crypto, komoditas, indeks, dan lain sebagainya. Di broker resmi juga menyediakan trading CFD di platform-platform trading terkenal baik secara secara virtual maupun langsung. Pelayanan ini sepenuhnya tidak dipungut biaya sepeserpun alias skincare.

    Strategi Hedge Fund Paling Populer

    Sebagaimana dalam dunia mata uang digital cryptocurrency, dalam hedge fund juga terdapat beberapa strategi yang paling popular dan banyak digunakan oleh trader. Dalam prakteknya, tidak jarang strategi-strategi ini saling dipadu padankan sehingga menciptakan sebuah sistem yang saling berkaitan dan melengkapi kelemahan satu sama lain.

    Langsung saja, di bawah ini kita akan berkenalan dengan beberapa strategi dalam hedge fund:

    · Netral Pasar

    Secara sekilas jenis strategi ini memang sedikit mirip dengan strategi ekuitas jangka pendek atau panjang. Seorang tidak menggantungkan keuntungan mereka kepada kinerja pasar. Keberadaan para trader ini justru untuk meminimalisasi atau menetralisir besarnya pengaruh pasar tersebut terhadap kondisi harga.

    Trader netral pasar bekerja dengan cara menyeimbangkan antara investasi pendek dan investasi panjang dengan kadar yang sama. Dengan demikian, diharapkan pengaruh naik turun harga pasar akan menjadi netral. Inilah sebabnya mengapa mereka disebut sebagai netral pasar karena pada kenyataannya, kesuksesan mereka memang tidak dipengaruhi oleh kondisi yang diciptakan oleh pasar.

    Trader ini juga memanfaatkan leverage sebagai unsur pendukung untuk meningkatkan laba keuntungan serta kinerja trading secara keseluruhan.

    · Ekuitas Jangka Panjang Saja

    Pada aspek satu ini, orang banyak salah paham antara bedge fund dengan reksadana. Strategi ekuitas jangka panjang memang akan menjadi pilihan utama bagi mereka yang lebih menekankan diri untuk menghindari resiko dan mengamankan kepemilikan aset. Kecenderungan ini pula yang digunakan reksadana bagi para nasabahnya.

    Namun begitu, kelemahan dari pemilihan strategi ini adalah, keuntungan yang bisa didapatkan menjadi sedikit. Pendapatan menjadi tidak maksimal dibandingkan ketika Anda menggunakan strategi yang lebih agresif. Tidak hanya sampai disitu, ekuiditas yang panjang sebenarnya juga cukup menyusahkan dan persaingan yang harus dihadapi sangat ketat.

    Dalam hedge fund sendiri, trader yang bertugas mengelola ekuiditas jangka panjang harus berusaha ekstra keras untukk mendapatkan hasil maksimal dan sesuai dengan kerja keras yang sudah dilakukan. Salah satu faktor yang mempersulit strategi ini adalah adanya persaingan trader yang cukup tinggi.

    · Ekuitas Jangka Pendek Saja

    Kebalikan dari ekuiditas jangka panjang, ekuiditas jangka pendek sangat efektif jika digunakan untuk memaksimalkan jumlah laba. Tujuan ekuiditas tipe ini adalah mendapat keuntungan dari penjualan jangka pendek atau short selling dimana perkiraan harga pasar menunjukkan nominal tersebut akan mengalami penurunan.

    Untuk mempraktekkan strategi ini, kemampuan kunci yang perlu dimiliki oleh trader adalah analisa terhadap perusahaan-perusahaan yang sekiranya tengah mengalami kesulitan karena adanya pengabaian dari investor lain. Faktor yang memberikan dampak sangat berpengaruh dengan kondisi ini adalah keadaan pasar yang kian menurun karena berbagai sebab dan tidak jarang secara bersamaan.

    Pendekatan sebagaimana yang dijabarkan diatas sudah terbukti ampuh dan efektif dalam melakukan identifikasi perusahaan. Namun bagi Anda yang masih pemula atau belum berpengalaman memadai dalam tindakan yang beresiko tinggi ini, sangat tidak disarankan untuk melakukannya seorang diri tanpa pengawasan dari mentor atau trader yang lebih senior.

    Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya mempengaruhi keadaan pasar hedge fund adalah peristiwa besar yang menimpa sebuah wilayah dalam jangkauan luas. Peristiwa ini tentunya harus berdampak bagi social ekonomi wilayah tersebut. Salah satu contohnya adalah corona virus-19 yang melanda di awal tahun 2020 dan menyebabkan dampak penurunan ekonomi yang besar.

    · Ekuitas Jangka Panjang/Pendek

    Ekuiditas jenis ini memanfaatkan kombinasi yang mungkin akan menguntungkan dan meminimalisasi dampak negatif yang dimiliki oleh masing-masing strategi. Ekuitas jangka panjang/pendek diproklamirkan oleh Jones sendiri pada tahun 1949 sebagai sarana andalannya. Hingga hari ini, strategi ini menjadi taktik yang paling umum digunakan oleh trader hedge fund.

    Latar belakang dari strategi ini cukup sederhana, bagaimana caranya agar keuntungan bisa didapatkan dalam berbagai bentuk keadaan, baik ketika harga naik atau turun. Ekuitas jangka panjang diterapkan kepada komoditas atau peusahaan yang memiliki prospek baik dan progresnya menunjukkan data positif.

    Di lain sisi dalam waktu yang sama dan sektor yang sama, ekuitas jangka pendek dapat diterapkan kepada perusahaan atau komoditas yang masih belum memiliki reputasi meyakinkan. Dengan begini, seorang trader dapat menyelam sambil minum air. Mereka dapat memaksimalkan keuntungan dan disaat yang sama juga menghindari resiko kerugian.

    Perlu dipahami juga bahwa strategi ini dapat menghasilkan portofolio yang baik. Dengan menerapkan taktik kombinasi ini, seorang trader dapat terlindung dari nilai paparan harga pasar yang cukup tidak menentu. Misalnya, tanpa terduga muncul permasalahan ekonomi atau social yang mempengaruhi situasi saham global, trader masih bisa mengharapkan satu bidang investasi yang justru akan mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut.

    Dengan adanya broker resmi, trader dapat membuka akun penjualan untuk CFD kepada trader lain. Anda juga dapat membeli aset dalam jangka panjang maupun pendek yang sesuai dengan kebutuhan kondisi pada saat itu. Tak hanya itu, trader juga masih bisa membuka akun investasi mereka untuk membeli ETF maupun saham berupa fisik.

    Keuntungan-keuntungan kecil lainnya yang bisa Anda nikmati ketika bergabung di broker resmi adalah:

    1) Menerima data terkini dari kondisi pasar secara gratis. Tanpa perlu biaya tambahan maupun penundaan. Trader tinggal menerima berita-berita tersebut.

    2) Mendapatkan akun baru hanya dengan setoran awal sebesar 1 dollar dan melakukan investasi awal sejumlah $0,01 saja untuk tiap saham. Adapun biaya transaksi minimum yang harus dibayarkan senilai $1 untuk saham-saham dari Amerika Serikat.

    3) Menggunakan platform trading paling canggih, kelas multi-aset MetaTrader 5. Teknologi platform ini masih menjadi yang paling terbaru dan terkemuka di Indonesia.

    4) Membuat arus pendapatan yang pasif. Pendapatan ini bisa dihasilkan dengan mengumpulkan keseluruhan pembayaran dividen.


    · Arbitrase Struktur Kredit

    Arbitrase struktur kredit merupakan bagian dari sistem hedge fund yang sangat penting. Dalam arbitrase struktur kredit, trader mencari peluang bagaimana cara untuk memanfaatkan nilai relatif yang terdapat diantara securitas dan perusahaan. Para trader juga bertugas mengidentifikasi sekuritas yang memiliki kecocokan dalam segi kredit. Misalnya disebabkan oleh adanya dukungan dari hipotek atau bentuk obligasi.

    Perlu diketahui, arbitrase struktur kredit ini sangat cenderung terhadap suku bunga dibandingkan aspek ekonomi digital yang lain. Dengan demikian, struktur kredit akan memanen keuntungan ketika ekonomi mengalami kenaikan yang cepat, begitu pula dengan presentase pinjaman. Sampai disini, arbitrade struktur kredit akan melindungi aset trader.

    · Arbitrase Konvertibel

    Dalam strategi ini, trader arbitrase konvertibel akan melakukan pembelian terhadap utang konvertibel yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang memilikinya. Sebagai jaminan, trader dapat menggunakan obligasi atau ekuitas dari perusahaan tersebut. Dalam strategi ini, gagasan yang diangkat adalah menciptakan keseimbangan antar investasi ketika terjadi fluktuasi.

    Sistem ini seringkali diadopsi ketika keadaan pasar sedang mengalami gejolak yang tinggi dan sulit dikontrol oleh kemampuan trader. Dalam situasi yang dianggap sangat mengerikan bagi seorang trader tersebut, sistem arbitrase konvertibel justru dapat memberikan peluang keuntungan dari perdagangan yang terlaksana.

    Arbitrase konvertibel akan secara otomatis dibatalkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak disangka dan memberikan pengaruh signifikan tidak terduga. Salah satu peristiwa yang menyebabkan perjanjian menjadi dibatalkan adalah adanya penawaran berpindah tangan sehingga membuat pergerakan harga saham investasi berubah dan memperbarui keseluruhan perjanjian.

    · Arbitrase Pendapatan Tetap

    Strategi ini memang sama dengan kombinasi dana ekuitas pendek dan panjang. Keduanya sama-sama memanfaatkan perbedaan yang terdapat dalam nilai arbitrase dengan satu pasang sekuritas pendapatan tetap. Yang masuk dalam cakupan obligasi ini diantaranya yaitu obligasi perusahaan dan obligasi aktif.

    Obligasi sendiri bisa didapatkan atau dibeli melalui pasar dan nantinya dapat ditawarkan di pasar yang lain. Sebagaimana umumnya jual beli, keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ini adalah laba dari selisih harga yang terdapat diantara keduanya. Keuntungan yang bisa dihasilkan oleh jual beli obligasi rata-rata standart, artinya tidak terlalu banyak atau sedikit.

    Untuk mengantisipasi agar keuntungan yang sedang tersebut bisa selalu maksimal, trader biasa memanfaatkan leverage tingkat tinggi. Di sisi lain, leverage yang tinggi sesungguhnya juga dapat menimbulkan resiko yang lebih tinggi. Oleh karenanya ada baiknya untuk bijak dalam menentukan kedua hal ini.

    · Arbitrase Resiko

    Arbitrase resiko biasa juga disebut dengan arbitrase merger. Sebutan ini muncul karena sifat arbitrase ini sendiri tergolong sangat erat melibatkan kedua belah pihak yang terikat perjanjian. Strategi ini tepat untuk digunakan karena perdagangan dalam koridor taktik ini selalu mencapai harga penawaran terbaik. Maksudnya berita yang sering mengungkapkan tentang merger yang selalu terjadi harga naik ternyata bisa diatasi karena harganya lebih rendah dibandingkan penawaran.

    Keuntungan dari arbitrase resiko dapat diperoleh ketika trader mendapatkan laba dari adanya perbedaan harga. Syaratnya, trader dalam taktik ini harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi agar kedua belah pihak yakin untuk membuat kerja sama dengan Anda.

    · Makro Global

    Dalam teknik makro global, seorang trader berusaha untuk mempelajari seluruh faktor-faktor fundamental serta tren yang sedang berlangsung dalam pasar. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk memprediksi adanya penurunan atau peningkatan yang mungkin terjadi terhadap suku bunga, ekuisitas, atau nilai tukar.

    Dana disini dapat dimanfaatkan sebagai apa saja namun yang paling umum ditawarkan adalah surat berjangka, saham derivative, dan mata uang. Di sisi yang lain, banyak trader hedge fund yang menaruh perhatian besar terhadap permainan ekonomi makro global. Sejauh ini mereka menganggap bahwa mata uang berguna untuk membeli mata uang juga untuk menguatkan jenis mata uang lain yang sedang menurun.
    Click image for larger version

Name:	20200605065422-bb-usdjpy.png
Views:	1
Size:	56.6 KB
ID:	13018858
    Penjabaran mengenai hedge fund diatas tentu masih belum keseluruhan. Jika mau mempelajarinya lebih jauh, Anda akan menemukan wawasan dan pengetahuan yang jauh lebih banyak terkait strategi yang satu ini, ketika Anda sudah menguasai teorinya, tak perlu ragu lagi tentu Anda akan menjadi lebih mudah dalam mempraktekkannya secara langsung.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Collapse

    forex mana bisa jadi hedge fund, apalagi trading matauang yang cenderung bergejolak, tapi obligasi dan saham bluechips mungkin bisa, bagaimana pun hedge fund itu bukan investasi jangka pendek
    Place your siggy here

    Comment

    Advanced mode

    Online

    Working...
    X