Вход

Log in with

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Apa itu Tick Size? Ini Penjelasan Lengkapnya
    Di pasar keuangan, tanda centang mengukur kemungkinan fluktuasi harga sekecil mungkin untuk aset tertentu. Satu tick bernilai sejumlah uang tertentu, dan jumlah ini tick size atau tick value bervariasi sesuai dengan aset yang diperdagangkan. Mengetahui tick value untuk saham atau instrumen keuangan lainnya penting untuk membuat keputusan perdagangan yang cerdas. Pahami apa itu tick, bagaimana mengukurnya, dan apa artinya bagi pilihan investasi Anda.

    Apa Itu Tick Size?

    Click image for larger version

Name:	tumb.png
Views:	1
Size:	911.8 KB
ID:	13016144

    Untuk menyetel pergerakan terkecil untuk instrumen keuangan, tick size selalu mewakili sebagian kecil dari mata uang dasar dolar di pasar AS. Secara historis, pecahan itu dibagi menjadi seperdelapan. Angka-angka ini menghasilkan tick size $0,125 (seperdelapan dolar) atau $0,0625 (seperenam belas dolar). Di bawah aturan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, tick sekarang harus didasarkan pada perseratus. Jadi, sebagian besar saham memiliki tick size $0,01, yang berarti bahwa untuk semua saham yang diperdagangkan di atas satu dolar, harga bergerak dalam kelipatan 1 sen per saham. Akan tetapi, berbagai pasar berjangka memiliki tick size yang spesifik.

    Cara Kerja Tick Size

    Ketika Anda mengetahui tick value dan ukuran kontrak dari aset keuangan tertentu, Anda tahu berapa harga pada satu kontrak dapat bergerak pada waktu tertentu. Ini juga merupakan jumlah minimum yang dapat Anda ubah penawaran Anda untuk instrumen itu ke atas atau ke bawah.

    Misalnya, jika Anda mengetahui kontrak berjangka Euro FX (6E) memiliki tick value $0,00005 per euro dan satu kontrak adalah 125.000 euro, maka Anda tahu pergerakan minimum pada satu kontrak Euro FX adalah $6,25 ($0,00004 * 125.000). Jika kontrak euro saat ini diperdagangkan pada $162,500, perubahan minimum di kedua arah adalah $162,493.75 atau $162,506.25.

    Mengapa Tick Size Penting

    Tidak mengetahui tick size dan tick value kontrak berjangka yang Anda perdagangkan dapat mengakibatkan pengambilan ukuran posisi yang terlalu besar atau kecil dibandingkan dengan ekspektasi Anda. Setiap kontrak bergerak dalam jumlah yang berbeda setiap hari relatif terhadap kontrak berjangka lainnya.

    Misalnya, selama periode tertentu, kontrak berjangka E-mini S&P 500 dapat bergerak rata-rata 70 ticks sehari sementara kontrak berjangka minyak mentah dapat bergerak 150 ticks sehari. Meskipun tick value sama untuk kedua kontrak masing-masing $12,50 dan $10 satu pasar bergerak lebih banyak daripada yang lain. Anda ingin mengkompensasi perbedaan itu saat memutuskan berapa banyak kontrak yang akan diperdagangkan.

    Ada perdebatan tentang apakah peningkatan tick size di pasar-pasar kecil mungkin bermanfaat. SEC bahkan melakukan uji coba dalam hal ini, secara acak menaikkan tick size dari $0,01 menjadi $0,05 pada beberapa saham. Mereka tidak menemukan dampak yang signifikan dari tes ini.

    Dampak Tick Size Pada Perdagangan

    Tick size adalah cara terbaik bagi broker CFD untuk menghasilkan uang, dengan biaya kami, secara diam-diam. Juga, saya selalu terkejut melihatnya ketika broker CFD menawarkan tick size 1 pada indeks Dax 30 tetapi CFD mereka seharusnya didasarkan pada harga futures yang memiliki tick size 0,5.

    Seperti yang Anda lihat, harga CFD tidak mereplikasi dengan sempurna harga futures ketika broker CFD menggunakan tick size 1 poin. Ketika kontrak berjangka di Dax 30 dikutip di 10711, 10711.5, broker CFD dengan tanda centang 1 akan menunjukkan kepada kliennya: 10711, 10712 dan, itu dia! 0,5 di sakunya, dengan itu lebih sedikit untuk kita. Oleh karena itu, saya menemukan bahwa karena CFD seharusnya didasarkan pada kontrak berjangka, broker CFD harus diwajibkan untuk mematuhi tick size dari instrumen keuangan yang mendasarinya. Beberapa broker CFD memainkan permainan dan menawarkan tick size 0,5 atau bahkan 0,1 pada indeks CFD, oleh karena itu kita dapat masuk atau keluar pada 4350.1, 4350.2, 4350.3, 4350.4 dll.

    Perbedaan tick size antara 0.1 dan 1 ini sangat mendasar bagi seorang scalper, untuk kelangsungan hidupnya. Faktanya, seorang scalper akan mencoba mengumpulkan beberapa poin cepat dalam beberapa detik. Seorang broker yang menilai indeksnya dengan tick size 0.1 akan secara otomatis memberikan lebih banyak tick, pilihan untuk masuk atau keluar (dengan total antara 1 dan 10 kali lebih banyak). Jika Anda membandingkan data langsung, itu sangat jelas, Anda mendapatkan kesan menonton satu aliran kutipan cepat dan satu aliran kutipan lambat.

    Dengan cara ini, Anda dapat keluar dari posisi datar atau dengan keuntungan lebih sering dengan tick size sekecil mungkin. Kelancaran, dan itulah yang dicari scalper sebagai prioritas, indeks fluida DAN kutipan fluida (untuk dapat masuk dan keluar posisi tanpa hambatan). Untuk pedagang yang memegang indikator dan perdagangan otomatis mereka, angkanya akan berbeda dengan tick size 0,1 atau 1, yang pertama akan memberikan lebih banyak tick (hingga maksimum 10 kali lebih banyak), dan ekstrem yang lebih akurat daripada yang kedua. Dengan demikian, secara teori backtesting lebih dapat diandalkan karena didasarkan pada lebih banyak data.

    Tick Size atau Biaya Tersembunyi

    Semakin tinggi tick size, semakin banyak broker (atau regulator yang bergantung pada pasar) menghalangi scalper untuk mendapatkan keuntungan. Ini bahkan melampaui fluiditas harga yang sangat diperlukan. Mari kita ambil kasus DAX 30 dengan spread identik 1, yang merupakan standar saat ini di antara broker CFD. Anda membeli dan harga dengan broker CFD adalah:

    Jual 10000 beli 10001 (karena itu Anda memiliki spread 1 untuk dibayar, yang setara dengan komisi putaran untuk mereka yang tidak tahu CFD dengan baik)

    Untuk menghasilkan uang, dengan broker yang menggunakan tick size 0.1, Anda harus menunggu sampai harga naik menjadi 10001.1, keluar dengan keuntungan 0.1 atau spread nyata 1.1. Pada 10002, Anda mendapatkan 1 poin bersih.

    Untuk menghasilkan uang, dengan broker yang menggunakan tick size 1, Anda harus menunggu hingga harga naik menjadi 10002 untuk mendapatkan profit, keluar dengan keuntungan 1 atau spread nyata 2.

    Anda dapat melihat di sini handicap yang dipaksakan oleh broker CFD dengan menggunakan tick size 1 poin. Untuk mendapatkan keuntungan, Anda membutuhkan 2 point gap daripada 1.1, tingkat kesulitannya adalah 0.9 point lebih banyak, atau + 55%.

    Anda tentu saja dapat menghasilkan sebanyak mungkin, karena spread awal sama, tetapi kesulitannya adalah +55% untuk setiap poin yang diperoleh. Anda tidak akan pernah bisa keluar di +9.5, Anda harus mengambil +9 atau mengambil risiko menunggu untuk mencapai +10. Dan jika Anda tidak beruntung, sementara Anda menunggu harga bisa lebih rendah dan akan berada di +8 dan bukan +8.1, +8.2, +8.3, +8.9, dll. Secara umum, semakin tinggi tick size, semakin besar handicap kita untuk membuat jumlah yang sama. Dan dalam jangka panjang, broker adalah pemenangnya.

    Tick Size untuk Kontrak Berjangka Umum

    Berikut adalah tick value untuk beberapa kontrak berjangka yang paling umum diperdagangkan:
    • Kontrak berjangka Euro FX (6E) memiliki tick size 0,00005 dolar AS per euro. Kontraknya seharga 125.000 euro, jadi harganya akan bergerak dengan kelipatan $6,25,4
    • Kontrak berjangka E-mini S&P 500 (ES) memiliki tick value $0,25. Jumlah dolar per langkah adalah $12,50 karena unit kontrak adalah $50 kali S&P 500,5
    • Minyak mentah light sweet (CL) berjangka bergerak dengan kenaikan $0,01 per barel. Karena kontrak untuk 1.000 barel, nilai dolar bergerak dalam kelipatan $10,6
    • Emas (GC) berjangka memiliki tick size $0,10 per troy ounce. Kontrak untuk 100 troy ounce, jadi harga kontrak bergerak dengan kelipatan $10,7
    • Futures gas alam (NG) bergerak dengan kenaikan $0,001 per juta British thermal unit (MMBtu). Karena kontrak untuk 10.000 MMBtu, harga bergerak $10 sekaligus


    Cara Menemukan Ukuran dan Tick Value Lainnya

    Untuk menentukan tick size dan nilai kontrak berjangka berbeda yang diperdagangkan di bursa CME Group, buka situs web CME Group, gerakkan kursor Anda ke Pasar, dan pilih produk unggulan atau kategori produk. Setelah Anda menemukan kontrak khusus Anda, klik pada tab Spesifikasi Kontrak. Tick size dan nilai dolar akan dimasukkan dalam informasi kontrak dasar. Anda dapat menemukan informasi yang sama untuk kontrak yang diperdagangkan di bursa lain dengan mengunjungi situs web bursa itu.

    Menghitung Untung dan Rugi

    Kenaikan dan tick value tersebut didasarkan pada satu kontrak atau saham. Untuk menghitung seberapa besar keuntungan atau kerugian Anda pada setiap pergerakan tick setelah memperdagangkan beberapa kontrak berjangka, kalikan tick value dengan jumlah kontrak yang Anda beli. Misalnya, jika Anda membeli tiga kontrak E-mini S&P 500 dengan harga $1.623,25 dan harga naik menjadi $1624,25, Anda akan mendapatkan $150. Itu karena harganya naik empat ticks:

    $12,50 * 4 ticks * 3 kontrak = $ 150

    Jika harga turun menjadi $1.620, Anda akan kehilangan $487,50. Harganya turun 13 tick, jadi:

    $12,50 * 13 tick * 3 kontrak = $487,50

    Karena saham biasanya diperdagangkan dalam unit 100-saham yang disebut lot, untuk setiap sen harga bergerak, Anda dapat membuat atau kehilangan $ 1 pada setiap lot.

    Demikian pembahasan lengkap tentang apa itu tick size, yang bisa Anda pahami dan pelajari. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda yang ingin tau banyak mengenai tick size.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Collapse

    kalo tick size itu mungkin dalam bahasa Indoneisa dalah fraksi harga, kalo di forex kan seragam, jadi ngak bakal ada masalah, tapi lebih sering terjadi di market sekunder seperti surat kontrak atau berjangka

    Comment

    Advanced mode

    Online

    Working...
    X