Membahas Seputar Metode Trading Wyckoff

Sebagai trader, kita harus memahami beberapa teori terkemuka mengenai struktur dan siklus pasar. Ada banyak teori yang populer dalam dunia trading, salah satunya seperti Prinsip Elliott Wave dan Teori Dow. Selain itu, ada lagi jenis analisis pasar yang penting untuk trading yakni metode trading Wyckoff. Teori Wyckoff dibuat oleh Richard Wyckoff, seorang trader saham dan investor terkenal yang lahir pada akhir abad ke- 19. Wyckoff tertarik dengan pasar saham sejak usianya masih sangat dini. Pada saat usianya menginjak 20 tahunan, dia berhasil membuka perusahaan pialang pertamanya. Selanjutnya, Wyckoff menulis beberapa buku tentang trading saham. Bukunya menjadi populer dan dipelajari oleh para pelaku pasar saat ini. Teori Siklus Pasar Wyckoff Wyckoff mengembangkan teori pasar price action yang masih menjadi prinsip utama dalam praktik trading saat ini. Metode Wyckoff menyatakan bahwa siklus harga instrumen yang diperdagangkan terdiri dari 4 tahap meliputi: Akumulasi, Markup, Distribusi, dan Markdown. 1.Fase Akumulasi Tahap Akumulasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan institusional. Bulls melambat mendapatkan kekuatan dan sebagai hasilnya, mereka siap untuk mendorong harga lebih tinggi. Meskipun tahap Akumulasi terkait dengan kenaikan otoritas, price action pada grafik datar. Dengan kata lain, proses akumulasi digambarkan oleh struktur harga yang berkisar pada grafik. Bagian bawah yang lebih tinggi dalam kisaran biasanya dianggap sebagai sinyal bahwa price action saat ini dalam fase Akumulasi. 2.Fase Markup Bulls mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mendorong harga melalui level atas kisaran. Ini biasanya merupakan sinyal bahwa harga memasuki tahap kedua dan tren harga bullish muncul di grafik. 3.Fase Distribusi Fase ini terjadi saat bears mencoba untuk mendapatkan kembali otoritas atas pasar. Price action pada grafik dalam tahap ini datar, seperti halnya proses Akumulasi. Salah satu indikasi bahwa pasar berada dalam tahap Distribusi adalah kegagalan harga yang berkelanjutan untuk menciptakan dasar yang lebih tinggi pada grafik. Price action menciptakan puncak yang lebih rendah yang merupakan indikasi bahwa pasar saat ini sedang mengalami sell off (aksi jual). 4.Fase Markdown Fase Markdown alias Markdown menjadi tahap terakhir dari siklus harga Wyckoff. Proses Markdown terjadi saat tren turun dimulai setelah fase Distribusi. Ini menunjukkan bahwa bears telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk mendorong pasar ke arah bearish. Markdown dikonfirmasi ketika price action menembus level bawah kisaran datar horizontal distribution channel (saluran distribusi horizontal) pada grafik. Setelah itu, seluruh proses berulang mulai dari tahap pertama yaitu proses Akumulasi. Bagaimana Mendapatkan Untung dengan Trading Wyckoff di Forex? Trader dapat menggunakan Siklus Harga Wyckoff untuk mengenali pergerakan harga yang akan datang. Misalnya, akhir dari tahap Akumulasi adalah awal dari Markup, yang dapat diperdagangkan ke sisi long. Pada saat yang sama, akhir dari tahap Distribusi adalah awal dari Markdown, yang dapat diperdagangkan ke sisi short. Memahami tahapan yang berbeda dalam siklus harga bisa membantu Anda untuk memposisikan kecenderungan harga berikutnya yang paling mungkin. Kita dapat mencoba membeli sedekat mungkin dengan awal Markup dan mencoba menahannya sedekat mungkin dengan akhir. Strategi Trading Wyckoff Setelah melakukan Analisis Wyckoff, kita harus mengenali siklus pasar saat ini. Untuk memanfaatkan siklus saat ini, kita harus memiliki rencana trading yang dapat kita jalankan. Untuk memahaminya, mari kita bahas beberapa aturan seputar strategi trading Wyckoff. Ini bisa membantu kita memulai dan mengelola trading dalam siklus harga.

1. Entri Trading Wyckoff

Anda harus memasuki trading saat price action beralih dari Akumulasi ke Markup dan dari Distribusi ke Markdown. Pertama, Anda perlu mengkonfirmasi tahap saat ini ketika pasangan Forex mulai. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi bagian bawah yang meningkat untuk Akumulasi dan penurunan bagian atas untuk Distribusi. Selain itu, ada baiknya juga menganalisis pergerakan harga sebelumnya untuk petunjuk tambahan. Ada juga cara lain yang dapat Anda coba. Dalam hal ini, Anda dapat mencoba untuk mengkonfirmasi tahap Akumulasi atau Distribusi dengan mengidentifikasi Spring, yang merupakan perilaku price action transisi yang sering terjadi di antara tahapan siklus. Pola grafik juga dapat membantu dalam mengidentifikasi proses Akumulasi dan Distribusi pada grafik. Harga potensial bergerak keluar dari suatu pola dapat membantu Anda mengidentifikasi transisi ke Markup atau Markdown. Trading terjadi ketika price action menembus kisaran ke arah pergerakan yang diharapkan. Misalnya, Anda dapat membeli pasangan mata uang saat harga menembus kisaran datar melalui level atas. Berlawanan dengan ini, Anda bisa menjual pasangan mata uang saat price action menembus level support yang lebih rendah dari area Distribusi.

1. Perintah Stop Loss Wyckoff

Seperti yang kita ketahui, tidak ada hal yang pasti dalam trading Forex. Oleh karena itu, Anda harus selalu menggunakan stop loss order saat membuka trading. Jika Anda trading dengan Markup, order stop loss Anda harus ditempatkan di bawah titik terendah dari tahap Akumulasi. Jika Anda trading dengan Markdown, maka stop loss order Anda harus diposisikan di atas titik tertinggi selama tahap Distribusi.

1. Wyckoff Take Profit

Salah satu indikasi bahwa harga sedang berpindah dari Markup ke Distribusi adalah adanya puncak yang turun pada grafik. Peristiwa ini seharusnya membuat Anda sadar bahwa kemungkinan aksi jual mungkin sedang terjadi sekarang. Satu hal yang pasti, analisis Wyckoff dan teknik price action berjalan beriringan. Oleh karena itu, analisis price action menjadi cara yang bagus untuk memulai dan mengelola trading dalam siklus harga Wyckoff. Pastikan untuk selalu fleksibel dalam analisis Anda dan terbuka terhadap apa yang dilakukan pasar pada waktu tertentu. Bersiaplah untuk bertindak dengan cara yang selaras dengan informasi pasar yang tersedia saat ini sebagaimana dibuktikan pada grafik harga Anda. Contoh Metode Trading Wyckoff Gambar diatas menunjukkan grafik H4 dari pasangan Forex USD/CHF untuk Mei – Juli 2016. Gambar memperlihatkan tentang bagaimana trading dengan analisis teknis berbasis Wyckoff untuk pasangan mata uang. Gambar dimulai dengan USD/CHF dalam fase Distribusi. Tiba-tiba, price action menembus level atas kisaran Distribusi. Namun, volume trading pada saat itu menurun, yang mempertanyakan keaslian penembusan terbalik. Oleh karena itu, kita dapat beralasan bahwa pola Spring pada grafik mungkin terbentuk. Price action berbalik setelahnya dan menembus level bawah dari saluran Distribusi pada peningkatan volume. Dalam hal ini, Anda dapat menjual USD/CHF saat ini dengan menempatkan stop loss di atas titik tertinggi dari rentang Distribusi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lihat bahwa Markdown dimulai tepat setelah aksi jual dan harga Swissy turun lebih dari 4% dalam kurang waktu seminggu. Kemudian kita melihat pergerakan menyamping, yang mengisyaratkan bahwa fase Markdown mungkin telah selesai. Anda dapat menutup trading Anda ketika price action mulai menciptakan puncak yang meningkat pada grafik (garis kuning). Kita juga memiliki pola grafik Double Bottom yang dibuat di dua dasar pertama, ini menjadi alasan lain untuk menutup trading. Harga menyelesaikan tahap Markdown dan memulai Akumulasi, yang dapat dilihat di saluran horizontal biru. Selama Akumulasi, kita melihat bahwa harga turun pada penurunan volume dan menembus saluran biru ke bawah. Karena volume menurun, kita mengantisipasi pola Spring daripada breakout (penembusan) yang valid. Perhatikan bilah Volume di lingkaran hijau. Ini membalikkan kecenderungan volume menurun. Pada saat ini, price action mengakhiri Spring dan memulai kenaikan. Beberapa periode kemudian, kita melihat penembusan melalui level atas saluran Akumulasi. Ini adalah sinyal beli yang kuat, yang dapat Anda gunakan untuk membeli pasangan USD/CHF. Anda harus menempatkan stop loss order Anda di bawah titik terendah dari proses Akumulasi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Price action memasuki tahap Markup setelahnya. Pasangan mata uang USD/CHF naik sehingga menciptakan nilai tertinggi yang lebih tinggi. Setelah kenaikan 3,67%, price action mulai berkisar. Segitiga ungu menunjukkan bahwa price action keluar dari tren bullish hijau dan menciptakan pergerakan menyamping. Terobosan turun melalui garis tren bullish hijau adalah sinyal bahwa tahap Markup mungkin telah selesai dan tahap Distribusi baru sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, tingkat atas rentang segitiga rusak pada volume yang berkurang. Ini adalah pola Spring lain pada grafik. Anda bisa menutup posisi long Anda di sana dengan asumsi bahwa harga akan berbalik dan memasuki tahap Markdown.